證券時報網(wǎng)
劉燦邦
2025-01-23 23:21
A股今日走勢分化，滬指強勢震蕩，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指午后回落翻綠；港股午后大幅下探，恒生科技指數(shù)一度跌近2%。
具體來看，兩市主要股指早盤強勢上揚，深證成指、滬指一度漲近2%，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲超2%，午后漲幅逐漸回落。截至收盤，滬指漲0.51%報3230.16點，深證成指跌0.49%報10176.17點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%報2093.31點，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.95%，滬深北三市合計成交13696億元，較昨日增加逾2200億元。
今日，金融板塊整體強勢，華林證券漲停，新華保險、光大銀行等漲超6%，中國人壽、中國人保等漲超4%，工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行等漲逾3%；AI應(yīng)用概念活躍，引力傳媒、南興股份等漲停，海天瑞聲漲近5%；地產(chǎn)板塊上揚，空港股份、光大嘉寶漲停，萬科A漲近5%；PCB概念回落，高斯貝爾、金安國紀(jì)跌停；半導(dǎo)體板塊下挫，寒武紀(jì)、中芯國際等跳水。此外，中興通訊亦走低，收盤跌4.53%。
多只高位股午后突發(fā)跳水。金奧博、瀛通通訊、廣西廣電跌停，華脈科技盤中炸板，上演“天地板”。
金融板塊拉升
保險、銀行、券商板塊今日集體拉升。截至收盤，銀行板塊方面，光大銀行漲約6%，郵儲銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、交通銀行等漲超3%。
保險板塊方面，天茂集團(tuán)漲停，新華保險漲約6%，中國人壽漲約5%，中國平安漲近3%。
券商板塊方面，華林證券漲停，首創(chuàng)證券漲逾2%，哈投股份、天風(fēng)證券、中國銀河等上揚。
消息面上，1月22日，中央金融辦等六部門印發(fā)《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》，并于1月23日介紹相關(guān)情況。
中國證監(jiān)會主席吳清今日在發(fā)布會上表示，根據(jù)《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》，將提升實際投資比例，穩(wěn)步提高中長期資金投資A股規(guī)模和比例。具體來說，公募基金方面，明確公募基金持有A股市值未來三年每年至少增長10%；商業(yè)保險資金方面，力爭大型國有保險公司從2025年開始，每年新增保費的30%用于投資A股，這也就意味著將每年至少為A股新增幾千億元長期資金。
國家金融監(jiān)督管理總局副局長肖遠(yuǎn)企表示，目前其他保險公司正在積極踴躍申請保險資金長期股票投資改革試點，第二批保險資金長期股票投資改革試點機(jī)制將更加靈活，私募證券投資基金可以由一家保險公司單獨發(fā)起設(shè)立，也可以由兩家或者兩家以上的保險公司聯(lián)合發(fā)起設(shè)立。據(jù)肖遠(yuǎn)企透露，第二批保險資金長期股票投資改革試點規(guī)模為1000億元，將在春節(jié)前先批復(fù)500億元，馬上到位，投資股市，后續(xù)還將根據(jù)保險公司的意愿和需要逐步擴(kuò)大參與保險公司數(shù)量和基金規(guī)模。
華福證券指出，中長期資金有望成為資本市場重要增量資金，有利于熨平市場短期波動，助力資本市場運行平穩(wěn)致遠(yuǎn)。根據(jù)其穩(wěn)健的投資特點，高股息、高ROE資產(chǎn)或有望從中獲益，建議積極關(guān)注藍(lán)籌風(fēng)格和紅利風(fēng)格的投資機(jī)會。
方正證券認(rèn)為，降準(zhǔn)降息背景下，銀行負(fù)債成本有望持續(xù)下行，疊加近期長端利率企穩(wěn)、市場回暖預(yù)期增強，銀行基本面延續(xù)穩(wěn)健。高股息的大行及股份行依然是穩(wěn)健的防守標(biāo)的。國金證券則認(rèn)為，長期資金入市方案落地，有利于資本市場長期穩(wěn)定發(fā)展，政策積極+流動性寬松+基本面改善催化，利好券商板塊估值和業(yè)績雙提升。
AI應(yīng)用概念活躍
AI應(yīng)用概念盤中再度活躍，截至收盤，漢得信息漲近18%，豆神教育漲16%，壘知集團(tuán)、引力傳媒、南興股份等漲停，海天瑞聲漲近5%。
行業(yè)方面，近日，豆包APP宣布全新端到端實時語音通話功能正式上線；月之暗面公布Kimi k1.5多模態(tài)思考模型，多方面對標(biāo)OpenAI滿血版o1；DeepSeek正式發(fā)布R1，性能對齊OpenAIo1正式版，成本相較GPT-4o-mini降低90%。據(jù)1月20日ChatbotArena最新榜單，階躍星辰Step-1oVision位列視覺領(lǐng)域中國大模型第一。1月22日，豆包大模型1.5Pro正式發(fā)布。
此外，1月21日，美國總統(tǒng)特朗普宣布OpenAI、軟銀和甲骨文成立“星際之門（STARGATE）”項目，預(yù)計在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施方面至少投入5000億美元，預(yù)計將創(chuàng)造10萬個就業(yè)崗位。Arm、微軟、英偉達(dá)、甲骨文、OpenAI將是初始的科技合伙人。
華金證券指出，國內(nèi)AI模型持續(xù)迭代，“百模爭流”加速AI應(yīng)用落地；國際局勢風(fēng)云變幻，海外AI產(chǎn)業(yè)和政策多端催化有望拉動就業(yè)和投資等需求增長，對全球趨勢產(chǎn)生影響。
中信建投證券表示，看好AI應(yīng)用的落地，隨著智能眼鏡、機(jī)器人以及各種可穿戴設(shè)備的涌現(xiàn)，新的應(yīng)用與新的硬件終端結(jié)合有望打造出更多的爆款場景，也將進(jìn)一步拉動基礎(chǔ)設(shè)施的需求，持續(xù)看好AI板塊，包括基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈和端側(cè)AI應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
中芯國際等跳水
半導(dǎo)體板塊午后震蕩下探，截至收盤，樂鑫科技、華燦光電、博通集成跌約6%，燦芯股份、富瀚微跌超5%，中芯國際、寒武紀(jì)跌超3%。
值得注意的是，港股中芯國際亦大幅下挫，截至收盤，該股跌逾7%。
對于半導(dǎo)體板塊，國信證券指出，當(dāng)前時點，以半導(dǎo)體為代表的電子產(chǎn)業(yè)周期仍處在銷量周期上行的前期，企業(yè)盈利能力仍有改善空間；以語音交互為核心的AI端側(cè)應(yīng)用正處在大規(guī)模商業(yè)化的臨界點，創(chuàng)新催化頻發(fā)；以增量資金共識為體現(xiàn)的半導(dǎo)體指數(shù)投資規(guī)模仍有進(jìn)一步增長潛力，權(quán)重標(biāo)的配置型需求增加。因此，2025年在“宏觀政策周期、產(chǎn)業(yè)庫存周期、AI創(chuàng)新周期”共振上行的情況下，電子行業(yè)有望邁入估值擴(kuò)張大年。據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2023年中國占全球半導(dǎo)體銷售額的29%，但本土企業(yè)的供應(yīng)比例僅7%，自給率仍偏低；相比AI云側(cè)，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)將在AI端側(cè)創(chuàng)新中實現(xiàn)更高的市場參與度，兩者共振奠定了行業(yè)成長的確定性和空間，基本面上行趨勢中看好半導(dǎo)體行情持續(xù)性。
多只高位股午后跳水
多只高位股午后突發(fā)跳水。金奧博、瀛通通訊、廣西廣電跌停，華脈科技盤中炸板，上演“天地板”。
早盤一度晉級5連板的華脈科技午后炸板跳水，上演“天地板”行情，成交超12.7億元。公司昨日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告稱，公司目前日常經(jīng)營情況正常，市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。經(jīng)財務(wù)部門初步核算，公司預(yù)計2024年年度實現(xiàn)歸母凈利潤為1100萬元到1500萬元，預(yù)計2024年年度實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤為-1200萬元到-800萬元。
金奧博此前曾走出10天8板行情，今日開盤一度漲超8%，隨后震蕩回落，午后進(jìn)一步走低封住跌停。昨日晚間，公司發(fā)布股票交易嚴(yán)重異常波動公告，公告稱，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，基本面亦未發(fā)生重大變化，也不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司股票價格短期大幅上漲，出現(xiàn)股票交易嚴(yán)重異常波動情況，可能存在短期漲幅較大后的回落風(fēng)險。
此前5連板的瀛通通訊早盤一度漲超8%，午后跌停。
校對：彭其華
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