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這只規(guī)模超8億元的基金選擇清盤
來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞作者:黃小聰2024-12-25 09:59

12月24日,中加基金發(fā)布公告稱,中加純債兩年定開基金于2024年12月23日發(fā)生大額贖回。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,12月23日也是該基金的最后一個(gè)運(yùn)作日,該基金于12月24日進(jìn)入清算期。

值得一提的是,過往基金清盤大多是因?yàn)橐?guī)模小,而該基金截至9月底的規(guī)模超過8億元,且截至11月22日的持有人大會(huì)權(quán)益登記日,規(guī)模也依然超過8億元,但最終持有人大會(huì)表決通過了清盤事項(xiàng)。

99.98%份額投了贊成票

12月24日,中加基金發(fā)布公告稱,中加純債兩年定開基金于2024年12月23日發(fā)生大額贖回,決定于2024年12月23日提高基金A類份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后8位,小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入。

基金發(fā)生大額贖回,從過往來看并不少見,尤其是債券基金。不過這只基金比較不一樣的是,12月23日剛好是該基金的最后一個(gè)運(yùn)作日,該基金于12月24日進(jìn)入清算期??梢?,大額持有人選擇在清算前離場(chǎng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,跟其他清盤基金不太一樣的是,該基金清盤前的規(guī)模其實(shí)并不小。

具體來看,該基金三季報(bào)顯示,截至今年9月底,該基金的資產(chǎn)凈值超過8.2億元。

11月20日,該基金公告稱,將召開持有人大會(huì)審議《關(guān)于終止中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

記者發(fā)現(xiàn),該基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日為2024年11月22日,截至權(quán)益登記日,該基金的總份額約為7.43億份,以當(dāng)天的凈值估算,規(guī)模依然超過8億元。

也就是說,該基金并不是因?yàn)橐?guī)模大幅下降而清盤,而是在規(guī)模超過8億元的情況下,主動(dòng)選擇清盤。最終,經(jīng)統(tǒng)計(jì),占權(quán)益登記日99.98%的份額投了贊成票。

今年以來收益僅2.82%

公開資料顯示,該基金成立于2016年11月11日,成立時(shí)的規(guī)模約為10億元,截至今年三季度末,規(guī)模約為8.2億元。

從今年三季報(bào)的持有人情況來看,主要是3家機(jī)構(gòu)持有該基金,且份額都約為2億份,各自持有份額占比均在27%左右。這3家機(jī)構(gòu)的累計(jì)持有份額超過6億份,占比超過80%。

顯然,該基金要清盤,必然跟這幾家機(jī)構(gòu)達(dá)成了一致,并且這幾家機(jī)構(gòu)也進(jìn)行了投票。

為什么要將超過8億元規(guī)模的基金清盤呢?

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就此采訪了中加基金,不過公司并未直接給予回應(yīng),僅表示以公告為準(zhǔn)。而公告中顯示的是:根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化,以及合同的有關(guān)約定,基金管理人提議終止《基金合同》。

值得一提的是,在今年債市大牛的情況下,該基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)比較落后。數(shù)據(jù)顯示,截至12月23日,該基金A類份額今年以來的收益僅有2.82%,在一級(jí)債基中處于后四分之一的位置。

從今年三季報(bào)來看,該基金主要配置利率債和信用債,三季度主要加倉(cāng)中短久期高等級(jí)信用債,同時(shí)通過長(zhǎng)久利率債波段交易增厚盈利。不過,該基金三季度并沒有跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

此外,基金經(jīng)理在三季報(bào)中曾分析道:“當(dāng)前債市面臨的逆風(fēng)因素也不容忽視,一是隨著財(cái)政的發(fā)力,政府債供給量和節(jié)奏預(yù)期會(huì)發(fā)生變化,增發(fā)的利率債若集中在四季度發(fā)行,供給壓力會(huì)偏大;二是臨近年底機(jī)構(gòu)行為可能趨于謹(jǐn)慎,疊加股市的快速上漲或引發(fā)資金搬家問題,進(jìn)而帶來一定的負(fù)反饋風(fēng)險(xiǎn)。”

基金經(jīng)理還表示:“產(chǎn)品將更加注重流動(dòng)性和靈活性,以寬幅震蕩思路操作,謹(jǐn)慎參與長(zhǎng)久期利率債波段,篩選更有安全墊和性價(jià)比的個(gè)券參與?!辈贿^,從近3個(gè)月表現(xiàn)來看,其A類份額收益僅有0.67%,同樣明顯跑輸同類平均值。

責(zé)任編輯: 陳勇洲
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