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年末歲尾，基金經(jīng)理積極調(diào)研上市公司，布局明年投資機(jī)會(huì)。

12月24日，《國(guó)際金融報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，近一個(gè)月，機(jī)構(gòu)共調(diào)研了810家A股上市公司。

其中，基金公司調(diào)研了583家A股上市公司，涵蓋電子、傳媒、醫(yī)藥生物等多個(gè)領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來(lái)源：iFinD 制表：魏來(lái)

電子、電力設(shè)備受關(guān)注

近一個(gè)月，基金公司對(duì)于安克創(chuàng)新的關(guān)注度居于前列。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至12月24日，近一個(gè)月共有87家基金公司在內(nèi)的430家機(jī)構(gòu)對(duì)安克創(chuàng)新進(jìn)行了調(diào)研。

2024年三季報(bào)顯示，前三季度，安克創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入164.49億元，同比增長(zhǎng)39.56%；歸母凈利潤(rùn)14.72億元，同比增長(zhǎng)21.29%；歸母扣非凈利潤(rùn)13.03億元，同比增長(zhǎng)41.13%。

談及公司在數(shù)碼充電品類(lèi)維持較高增速的原因，安克創(chuàng)新在調(diào)研中表示，一方面公司持續(xù)保持極致的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，推出更高端、更高功率、更小體積的充電產(chǎn)品，第三季度推出了多款創(chuàng)新產(chǎn)品。另一方面公司通過(guò)成本優(yōu)化獲得更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和用戶(hù)。

12月24日，安克創(chuàng)新報(bào)收96.19元/股，當(dāng)日股價(jià)上漲0.19%，總市值511億元。近一個(gè)月，安克創(chuàng)新股價(jià)累計(jì)上漲19.45%。三季度末，共有59只基金持有該股票，占流通股比例達(dá)4.36%。

近一個(gè)月，新宙邦被79家基金公司在內(nèi)的250家機(jī)構(gòu)調(diào)研，基金公司關(guān)注度僅次于安克創(chuàng)新。

2024年三季報(bào)顯示，前三季度，新宙邦實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.67億元，同比增長(zhǎng)1.51%；歸母凈利潤(rùn)7.01億元，同比下降12%；歸母扣非凈利潤(rùn)7.06億元，同比下降5.16%。

談及石磊氟材料最近一年及最近一期虧損的原因，新宙邦在調(diào)研中表示，外部原因?yàn)槭墚a(chǎn)業(yè)周期底部影響，主要鋰電池關(guān)鍵材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格下降，行業(yè)內(nèi)可比上市公司2024年1至9月均處于虧損或微利狀態(tài)；內(nèi)部原因主要系石磊氟材料新增的9000噸產(chǎn)線(xiàn)今年剛投產(chǎn)不久，產(chǎn)能未充分釋放。

12月24日，新宙邦報(bào)收37.53元/股，當(dāng)日股價(jià)上漲1.96%，總市值283億元。近一個(gè)月，新宙邦股價(jià)累計(jì)下跌14.69%。

怡合達(dá)在近一個(gè)月被75家基金公司在內(nèi)的346家機(jī)構(gòu)調(diào)研，基金公司關(guān)注度也居于前列。12月24日，怡合達(dá)報(bào)收26.4元/股，當(dāng)日股價(jià)上漲3.29%，總市值167億元。近一個(gè)月，怡合達(dá)股價(jià)累計(jì)上漲12.72%。

此外，湯姆貓、海目星、拓荊科技近一個(gè)月被超過(guò)60家基金公司調(diào)研，天賜材料、八億時(shí)空、冠盛股份、南極電商近一個(gè)月被超過(guò)45家基金公司調(diào)研。

市場(chǎng)或短期震蕩

新年將至，基金經(jīng)理忙于尋找投資方向，接下來(lái)的市場(chǎng)走勢(shì)也是投資者尤為關(guān)心的問(wèn)題。

“在當(dāng)前階段，政策的態(tài)度比政策的效果對(duì)市場(chǎng)影響更顯著?？紤]到未來(lái)兩個(gè)月間高頻數(shù)據(jù)和政策逐步進(jìn)入空窗期，且國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)資金面或難出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)當(dāng)前的分化可能將持續(xù)，這意味著指數(shù)的反彈空間可能受限，但中小市值股票可能受益于高成交額帶來(lái)的情緒溢價(jià)進(jìn)一步走強(qiáng)?！敝袣W基金指出。

中歐基金表示或可以通過(guò)三條主線(xiàn)把握明年的市場(chǎng)機(jī)遇：一是內(nèi)需復(fù)蘇主線(xiàn)，涉及食品飲料、房地產(chǎn)、醫(yī)藥，以及內(nèi)需消費(fèi)升級(jí)相關(guān)的服務(wù)消費(fèi)、品質(zhì)必需消費(fèi)與潮玩可選消費(fèi)；二是再通脹主線(xiàn)，關(guān)注PPI（工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)）修復(fù)預(yù)期帶動(dòng)的周期品，尤其是中國(guó)定價(jià)權(quán)更強(qiáng)的鋼鐵、煤炭和鋁等；三是把握高景氣科技領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)迭代趨勢(shì)，關(guān)注AI（人工智能）、儲(chǔ)能和各類(lèi)長(zhǎng)驗(yàn)證周期的題材如國(guó)產(chǎn)替代和商業(yè)航天等。

九方金融研究所認(rèn)為市場(chǎng)正在從“強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)”向經(jīng)濟(jì)基本面階段性主導(dǎo)發(fā)生切換。中國(guó)經(jīng)濟(jì)直面房地產(chǎn)危機(jī)的負(fù)面影響，房地產(chǎn)周期時(shí)代常見(jiàn)的分析框架在過(guò)去幾年內(nèi)快速失效。投資者需要新的自上而下分析范式來(lái)判斷資本市場(chǎng)大級(jí)別趨勢(shì)。股市表現(xiàn)與生產(chǎn)、消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的拐點(diǎn)在新時(shí)代越發(fā)同步，資本市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)基本面的響應(yīng)程度提升。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)存在下行可能，股市短期內(nèi)震蕩現(xiàn)象將延續(xù)。投資者需保持足夠耐心，牛市第二波或發(fā)生于明年春節(jié)后。

“權(quán)益方面，我們認(rèn)為下一個(gè)階段股指走勢(shì)偏寬幅震蕩，因此再平衡是市場(chǎng)主旋律，從行業(yè)以及個(gè)股維度均具備較強(qiáng)的高切低的再平衡需求。目前或可重點(diǎn)關(guān)注紅利因子?！蹦Ω康だ鸨硎?。