今年前11個月,A股主要指數(shù)普遍上漲,上證綜指累計(jì)上漲11.82%,深證成指上漲11.41%,創(chuàng)業(yè)板指上漲17.59%,科創(chuàng)50指數(shù)和北證50指數(shù)分別上漲18.24%、18.46%。
隨著市場的回暖,前11個月有超七成的股票型基金和混合型基金實(shí)現(xiàn)正收益。主動權(quán)益類基金方面,重倉數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基金漲幅居前,主動權(quán)益類冠軍基收益超過53%。
但是,也有基金沒有踩準(zhǔn)市場的節(jié)奏,前11個月基金凈值下跌超過35%?;鹗找媸孜膊町惥薮?,超過90%。
冠軍基收益超53%
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,2024年前11個月股票型基金收益率平均10.07%,收益率中位數(shù)11.15%;混合型基金收益率平均4.21%,收益率中位數(shù)4.22%。超過七成的股票型基金和混合型基金實(shí)現(xiàn)正收益。
從前11個月單個主動權(quán)益類基金表現(xiàn)來看,由周德生管理的國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A和國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C在前11個月總回報分別達(dá)53.6%、53.32%,分別居于冠、亞軍寶座。
數(shù)據(jù)來源:iFinD (魏來制表)
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合為偏股混合型基金,成立于2019年5月,三季度末規(guī)模合計(jì)7.11億元。
對于國融融盛龍頭嚴(yán)選的配置思路,其三季報顯示,該產(chǎn)品在一季度一方面配置算力板塊,另一方面加大半導(dǎo)體等科技領(lǐng)域其他行業(yè)配置。二季度,繼續(xù)重點(diǎn)配置了算力板塊,同時挖掘了人工智能與算力領(lǐng)域新的機(jī)會。三季度,增加了金融科技板塊的配置,取得不錯收益。
三季度末,國融融盛龍頭嚴(yán)選重倉持有同花順、東方財富、欣旺達(dá)、中際旭創(chuàng)、指南針、天岳先進(jìn)、太辰光、生益科技等股票。
前11個月,由雷志勇管理的大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A和大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C收益率分別為51.63%、50.82%,業(yè)績表現(xiàn)居于前列。
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合成立于2023年3月,三季度末規(guī)模17.36億元。三季度,該基金聚焦于數(shù)字化、智能化為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊,重倉持有中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份、天孚通信、海光信息、深南電路等股票。
前11個月,另一只數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題基金銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式收益率超過50%,業(yè)績表現(xiàn)也居于前列。該基金抓住了近一個月行情,近一個月凈值增長超過25%。
銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票成立于2022年5月,2024年三季度末規(guī)模不足3000萬元。
此外,華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開在前11個月基金凈值上漲超過50%,匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開、工銀新興制造混合、華夏優(yōu)勢精選股票、諾安積極回報混合等多只基金在前11個月收益超過40%。
首尾業(yè)績差超90%
前11個月,雖然有超過七成的權(quán)益類基金實(shí)現(xiàn)正收益,但是還有部分基金沒有踩準(zhǔn)節(jié)奏,沒能實(shí)現(xiàn)正收益,有基金凈值下跌超過35%。整體來看,權(quán)益類基金收益首尾差超過90%。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置A類和C類份額在前11個月基金凈值分別累計(jì)下跌37.24%、37.3%,業(yè)績排名居于尾部。
金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置成立于2011年8月,三季度末規(guī)模6.36億元。
三季度末,該基金重倉持有申能股份、寧滬高速、福建高速、廣州發(fā)展、國投電力、桂冠電力等公共事業(yè)、交通運(yùn)輸板塊股票。
前11個月,富榮價值精選混合基金凈值跌幅超過34%。
富榮價值精選成立于2018年8月,三季度末規(guī)模不足5000萬元,在清盤線邊緣徘徊。富榮價值精選A在2023年和2022年收益分別為-12.36%、-32.18%。
三季度末,該基金重倉持有東鵬飲料、平高電氣、巨星科技、華潤三九、偉星股份、海油發(fā)展等股票。
前11個月,大成動態(tài)量化配置策略混合和恒生前海興享混合基金凈值下跌均超過30%,業(yè)績居于尾部。
其中,恒生前海興享混合三季度末規(guī)模不足500萬元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于清盤線。恒生前海基金極力“保殼”,召開恒生前海興享混合基金份額持有人大會,審議《關(guān)于持續(xù)運(yùn)作恒生前海興享混合型證券投資基金的議案》,投票表決至2024年12月16日止。
此外,華商新興活力混合、建信弘利靈活配置、富安達(dá)長盈混合、銀華成長先鋒混合、華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合等多只基金在前11個月凈值下跌超過25%。